NASDAQ: ZD - Ziff Davis, Inc.

Доходность за полгода: -32.71%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-32.38%) выше чем средняя по сектору (-95.55%).
  • Текущий уровень задолженности 28.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.56%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=2.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.4067%)

Минусы

  • Цена (44.94 $) выше справедливой оценки (6.07 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7869%).

Похожие компании

Zynga Inc.

Formula One Group

Bragg Gaming Group Inc.

Liberty TripAdvisor Holdings, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ziff Davis, Inc. Communication Services Индекс
7 дней 9.7% -94.5% 2%
90 дней -21.9% -95.1% 5.9%
1 год -32.4% -95.5% 32.3%

Положительная оценка ZD vs Сектор: Ziff Davis, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 63.16% за последний год.

Отрицательная оценка ZD vs Рынок: Ziff Davis, Inc. значительно отстал от рынка на -64.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZD с недельной волатильностью в -0.6227% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 76.11
P/S: 2.32
Больше данных по ZD

3.2. Выручка

EPS 0.8932
ROE 2.19%
ROA 1.1851%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.96%
Больше данных по ZD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (44.94 $) выше справедливой (6.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.94 $) выше справедливой на 86.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (76.11) выше чем у сектора в целом (55.51).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (76.11) выше чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6686) ниже чем у сектора в целом (1.7302).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6686) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (3.28).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у сектора в целом (19.46).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.21%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.21%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.19%) выже чем у сектора в целом (-0.4067%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.19%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1851%) выже чем у сектора в целом (0.3473%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1851%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.05%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.56% до 28.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2412.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7869%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.03.2024 ROSSEN JEREMY
EVP/General Counsel		 Покупка 62.62 11 960 191
13.03.2023 ROSSEN JEREMY
VP/General Counsel		 Покупка 74.37 14 205 191

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ziff Davis, Inc.

Перейти на форум акций "Ziff Davis, Inc." ⇨