1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.97%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 22.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.77%.
Минусы
Цена (54.03 $) выше справедливой оценки (36.12 $)
Дивиденды (0.7789%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:06 Nvidia uncertainty, autonomous trucking: Asking for a Trend
![Nvidia uncertainty, autonomous trucking: Asking for a Trend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RsPqALgX1E6I7eVZSDZaVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/0ff384b0-2a5c-11ef-bf6a-1a98532f5eba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/nvidia-uncertainty...
источник:
23 Июнь 12:36 What next for gas prices, how the S&P 500 can reach 6,000: Market Domination
![What next for gas prices, how the S&P 500 can reach 6,000: Market Domination](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3EaO8r0cy4pIrz2F4t4SAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/7aaf4240-3014-11ef-9fe6-b10e020d3b97.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/next-gas-prices-p-...
источник:
23 Июнь 12:34 Why Fed policy does not matter for markets
![Why Fed policy does not matter for markets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p8aTuidUXWU5GVpX.0_lqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/ee268b30-3013-11ef-81dd-0c61ddc10b80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/why-fed-policy-doe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Olympic Steel, Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 16.9% | -29% | 3.4% |
90 дней | -20.8% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 11% | -13.6% | 15% |
ZEUS vs Сектор: Olympic Steel, Inc. превзошел сектор "Materials" на 24.6% за последний год.
ZEUS vs Рынок: Olympic Steel, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.04% за последний год.
Стабильная цена: ZEUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZEUS с недельной волатильностью в 0.2109% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (54.03 $) выше справедливой (36.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.03 $) выше справедливой на 33.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.72) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.72) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4203) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4203) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3656) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3656) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 202.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (202.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.31%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.31%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.69%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.69%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.21%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.21%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7789% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7789% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7789% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.5%) находятся на не комфортном уровне.