Olympic Steel, Inc. (ZEUS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Olympic Steel, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (54.03 $) меньше справедливой цены (72.51 $)
Доходность акции за последний год (7.54%) выше чем средняя по сектору (-44.1%).
Текущий уровень задолженности 19.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.77%.

Минусы

Дивиденды (1.02%) меньше среднего по сектору (1.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=27.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 октября 23:07 Йеменские хуситы атаковали два судна в Красном море и Индийском океане

10 октября 22:04 Хуситы взяли на себя ответственность за очередные обстрелы судов в Красном море и Индийском океане

13 июля 18:27 Министру Сена по колено

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Olympic Steel, Inc.	Materials	Индекс
7 дней	38.4%	0%	1.7%
90 дней	10.5%	-46%	6.1%
1 год	7.5%	-44.1%	33.5%

ZEUS vs Сектор: Olympic Steel, Inc. превзошел сектор "Materials" на 51.64% за последний год.

ZEUS vs Рынок: Olympic Steel, Inc. значительно отстал от рынка на -25.97% за последний год.

Стабильная цена: ZEUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZEUS с недельной волатильностью в 0.1451% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.45

P/S: 0.36

Больше данных по ZEUS

3.2. Выручка

EPS	3.85
ROE	8.02%
ROA	4.42%
ROIC	21.21%
Ebitda margin	4.86%

Больше данных по ZEUS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (54.03 $) ниже справедливой (72.51 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (54.03 $) ниже справедливой на 34.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.45) выше чем у сектора в целом (8.32).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.45) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (2.31).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.36) ниже чем у сектора в целом (1.09).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.36) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) выше чем у сектора в целом (7.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 202.65%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (202.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.02%) ниже чем у сектора в целом (27.64%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.02%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.42%) ниже чем у сектора в целом (16.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.42%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.21%) ниже чем у сектора в целом (44%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.21%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (19.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.77% до 19.78%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 447.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.02% ниже средней по сектору '1.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: ZEUS - Olympic Steel, Inc.

Анализ компании Olympic Steel, Inc.