Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ZEUS - Olympic Steel, Inc.

Доходность за полгода: -3.03%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (54.03 $) меньше справедливой цены (57.88 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.1%) выше чем средняя по сектору (-4.71%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.77%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8718%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Olympic Steel, Inc. Materials Индекс
7 дней 1.7% -23% 1.5%
90 дней -17.3% -18.4% 8%
1 год 27.1% -4.7% 33%

Положительная оценка ZEUS vs Сектор: Olympic Steel, Inc. превзошел сектор "Materials" на 31.81% за последний год.

Отрицательная оценка ZEUS vs Рынок: Olympic Steel, Inc. значительно отстал от рынка на -5.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZEUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZEUS с недельной волатильностью в 0.5211% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.72
P/S: 0.3656
Больше данных по ZEUS

3.2. Выручка

EPS 3.85
ROE 8.31%
ROA 4.69%
ROIC 21.21%
Ebitda margin 4.86%
Больше данных по ZEUS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (54.03 $) ниже справедливой (57.88 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (54.03 $) немного ниже справедливой на 7.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.72) ниже чем у сектора в целом (18.22).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.72) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4203) ниже чем у сектора в целом (3.27).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4203) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3656) ниже чем у сектора в целом (2.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3656) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) ниже чем у сектора в целом (10.33).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 202.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.2%) ниже средней доходности за 5 лет (202.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.2%) ниже доходности по сектору (-32.19%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.31%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.31%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.69%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.69%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.21%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.21%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.77% до 22.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 513.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8718% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8718% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8718% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Olympic Steel, Inc.

Перейти на форум акций "Olympic Steel, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме