1. Резюме
Минусы
- Цена (16.65 $) выше справедливой оценки (11.08 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (59.33%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 43.3% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-67.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 02:44 ZimVie Announces Closing of Sale of Spine Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zimvie-announces-cl...
источник:
31 Марта 02:46 ZimVie to Participate in the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zimvie-participate-...
источник:
17 Марта 01:33 Multiple Reasons for the Surge of ZimVie (ZIMV) in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/multiple-reasons-su...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ZimVie Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | -15.3% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | 59.3% | 2252548730.6% | 33% |
ZIMV vs Сектор: ZimVie Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548671.23% за последний год.
ZIMV vs Рынок: ZimVie Inc. превзошел рынок на 26.32% за последний год.
Стабильная цена: ZIMV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZIMV с недельной волатильностью в 1.141% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.65 $) выше справедливой (11.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.65 $) выше справедливой на 33.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1609) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1609) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0392) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0392) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.38) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 261.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (317.07%) превышает среднюю доходность за 5 лет (261.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (317.07%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-67.34%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-67.34%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-27.62%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-27.62%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.