1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
Минусы
- Цена (2.43 $) выше справедливой оценки (2.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 39.51% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-113.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Zymergen Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | 0% | -89.2% | 9.6% |
1 год | 0% | -87.8% | 33.2% |
ZY vs Сектор: Zymergen Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 87.84% за последний год.
ZY vs Рынок: Zymergen Inc. значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.
Стабильная цена: ZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.43 $) выше справедливой (2.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.43 $) выше справедливой на 15.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.07) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.07) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.74) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.74) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0868) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0868) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-113.14%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-113.14%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-73.48%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-73.48%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-48.71%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-48.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2022 | Serber Zachariah Chief Science Officer |
Продажа | 2.21 | 7 222 | 3268 |
02.09.2022 | Kim Mina Chief Legal Officer |
Продажа | 2.21 | 7 536 | 3410 |
02.09.2022 | Singh Enakshi Chief Financial Officer |
Продажа | 2.21 | 8 681 | 3928 |
11.08.2022 | Serber Zachariah Chief Science Officer |
Продажа | 3.91 | 21 251 | 5435 |
02.06.2022 | Serber Zachariah Chief Science Officer |
Продажа | 1.68 | 4 724 | 2812 |