1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.37%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (10.49 $) выше справедливой оценки (2.53 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 54% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:54 All You Need to Know About Zynex (ZYXI) Rating Upgrade to Buy
![All You Need to Know About Zynex (ZYXI) Rating Upgrade to Buy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-zynex-zyxi-rat...
источник:
29 Июнь 06:58 Analyst Predictions: 3 Stocks Pegged to Soar Over 40% in One Year
![Analyst Predictions: 3 Stocks Pegged to Soar Over 40% in One Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nam368ZV.TXgjE5ANLuTbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3b69d27a37ef84e132467156a38f25a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analyst-predictions...
источник:
15 Июнь 06:56 Why Zynex, Inc. (NASDAQ:ZYXI) Looks Like A Quality Company
![Why Zynex, Inc. (NASDAQ:ZYXI) Looks Like A Quality Company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/83NjzHrwOxItrFii4HFyeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b23fe2923663ce315e2ef7ba313db8b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-zynex-inc-nasda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zynex | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 14.8% | -5% | 1.7% |
90 дней | -15.1% | -80.7% | -5.6% |
1 год | 8.4% | -79.9% | 14.7% |
ZYXI vs Сектор: Zynex превзошел сектор "Healthcare" на 88.28% за последний год.
ZYXI vs Рынок: Zynex значительно отстал от рынка на -6.32% за последний год.
Стабильная цена: ZYXI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZYXI с недельной волатильностью в 0.1609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.49 $) выше справедливой (2.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.49 $) выше справедливой на 75.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.77) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.77) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.39) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.39) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.91) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.91) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4211%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.4211%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.3%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.3%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.56%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.56%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.49%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.49%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0308%) находятся на не комфортном уровне.