1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=-85.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (4.5 $) выше справедливой оценки (3.24 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-42.45%) ниже чем средняя по сектору (-39.12%).
- Текущий уровень задолженности 42.94% увеличился за 5 лет c 17.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:56 Investors Heavily Search NIO Inc. (NIO): Here is What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-heavily-s...
источник:
6 Апреля 08:14 20 Countries Most in Debt to China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-countries-most-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NIO Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 12.4% | -49.2% | -0.6% |
90 дней | -25.6% | -45.3% | 9.1% |
1 год | -42.4% | -39.1% | 31.7% |
NIO vs Сектор: NIO Limited незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -3.32% за последний год.
NIO vs Рынок: NIO Limited значительно отстал от рынка на -74.1% за последний год.
Стабильная цена: NIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NIO с недельной волатильностью в -0.8163% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.5 $) выше справедливой (3.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.5 $) выше справедливой на 28%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.39) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.19) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.19) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (19.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.67%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-85.59%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-85.59%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.8%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.8%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.1%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.