Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: NIO - NIO Limited

Доходность за полгода: -42.82%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.28%) выше чем средняя по сектору (-31.29%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.47$) выше справедливой оценки (-7.42$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.33% увеличился за 5 лет c 3.22%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-22.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NIO Limited Consumer Discretionary Индекс
7 дней 3.4% -4.9% 0.2%
90 дней -49.7% -23.3% -5.4%
1 год 20.3% -31.3% -37.7%

Положительная оценка NIO vs Сектор: NIO Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 51.57% за последний год.

Положительная оценка NIO vs Рынок: NIO Limited превзошел рынок на 58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NIO с недельной волатильностью в 0.39% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.7
ROE -22.31%
ROA -5.39%
ROIC -32.1%
Ebitda margin -16.79%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.47$) выше справедливой (-7.42$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.47$) выше справедливой на 134.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (57.8).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.44) ниже чем у сектора в целом (10.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.44) ниже чем у рынка в целом (8.53).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.67) ниже чем у сектора в целом (8.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.67) ниже чем у рынка в целом (7.8).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.5%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (34.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34.47%) превышает доходность по сектору (32.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.31%) ниже чем у сектора в целом (5.66%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.31%) ниже чем у рынка в целом (4.21%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.39%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.39%) ниже чем у рынка в целом (2.51%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.1%) ниже чем у сектора в целом (3.88%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.1%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.22% до 25.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -412.13%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано