1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.32%) больше среднего по сектору (1.0551%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.4%)
Минусы
- Цена (28927.85 ₹) выше справедливой оценки (4229.44 ₹)
- Доходность акции за последний год (0.8631%) ниже чем средняя по сектору (41.56%).
- Текущий уровень задолженности 0.9856% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
3M India Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -23.3% | 0.4% | 0.8% |
90 дней | 1.1% | 11% | 7.5% |
1 год | 0.9% | 41.6% | 24.3% |
3MINDIA_NS vs Сектор: 3M India Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -40.7% за последний год.
3MINDIA_NS vs Рынок: 3M India Limited значительно отстал от рынка на -23.47% за последний год.
Стабильная цена: 3MINDIA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3MINDIA_NS с недельной волатильностью в 0.0166% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28927.85 ₹) выше справедливой (4229.44 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28927.85 ₹) выше справедливой на 85.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.83) выше чем у сектора в целом (45.87).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.83) выше чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.28) выше чем у сектора в целом (4.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.28) выше чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.47) выше чем у сектора в целом (3.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.47) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.97) выше чем у сектора в целом (13.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.97) выше чем у рынка в целом (-9.86).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.36%) выже чем у сектора в целом (17.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.36%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.77%) выже чем у сектора в целом (8.65%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.77%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.32% выше средней по сектору '1.0551%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (211.76%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке