ABS Marine Services Ltd (ABSMARINE-SM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ABS Marine Services Ltd

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (263.5 ₹) выше справедливой оценки (155.31 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2278%).
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (49.82%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ABS Marine Services Ltd		Индекс
7 дней	-7.4%	0%	-5%
90 дней	-24.6%	0.4%	-7.7%
1 год	0%	49.8%	9%

ABSMARINE-SM vs Сектор: ABS Marine Services Ltd значительно отстал от сектора "" на -49.82% за последний год.

ABSMARINE-SM vs Рынок: ABS Marine Services Ltd значительно отстал от рынка на -8.98% за последний год.

Стабильная цена: ABSMARINE-SM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABSMARINE-SM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по ABSMARINE-SM

3.2. Выручка

EPS	0
ROE	0%
ROA	0%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по ABSMARINE-SM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (263.5 ₹) выше справедливой (155.31 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (263.5 ₹) выше справедливой на 41.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (14.68).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.67).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.31).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.56).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.8445).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (18.88).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.39).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (25.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.62%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.24%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.43%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.29%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2278%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: ABSMARINE-SM - ABS Marine Services Ltd

Анализ компании ABS Marine Services Ltd