Financial Markets by TradingView

NSE: ADANIENT_NS - Adani Enterprises Limited

Доходность за полгода: +33.98%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (60.45%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3080.4 ₹) выше справедливой оценки (237.1 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0509%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.6% увеличился за 5 лет c 32.21%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Adani Enterprises Limited Energy Индекс
7 дней 1.6% -98.2% -0.6%
90 дней 6.5% -98.5% 6.3%
1 год 60.5% -98.1% 35.4%

Положительная оценка ADANIENT_NS vs Сектор: Adani Enterprises Limited превзошел сектор "Energy" на 158.56% за последний год.

Положительная оценка ADANIENT_NS vs Рынок: Adani Enterprises Limited превзошел рынок на 25.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADANIENT_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADANIENT_NS с недельной волатильностью в 1.1625% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 79.99
P/S: 1.4441
Больше данных по ADANIENT_NS

3.2. Выручка

EPS 21.78
ROE 8.94%
ROA 2.03%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.32%
Больше данных по ADANIENT_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3080.4 ₹) выше справедливой (237.1 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3080.4 ₹) выше справедливой на 92.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (79.99) выше чем у сектора в целом (11.74).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (79.99) выше чем у рынка в целом (51.04).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.22) выше чем у сектора в целом (1.5624).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.22) выше чем у рынка в целом (4.83).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4441) выше чем у сектора в целом (1.1304).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4441) ниже чем у рынка в целом (5.51).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.85) выше чем у сектора в целом (5.15).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.85) выше чем у рынка в целом (-8.62).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.97%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (20.35%) ниже средней доходности за 5 лет (48.97%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.35%) превышает доходность по сектору (-56.34%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.94%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.94%) ниже чем у рынка в целом (13.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (7.74%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.21% до 37.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2151.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0509% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0509% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0509% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Adani Enterprises Limited

Перейти на форум акций "Adani Enterprises Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме