1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.56%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
Минусы
- Цена (2879.6 ₹) выше справедливой оценки (204.32 ₹)
- Дивиденды (0.0887%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 37.6% увеличился за 5 лет c 32.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июль 05:02 Adani, Wilmar Are Said to Pick Banks for Sale of Stake in JV
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adani-wilmar-said-p...
источник:
7 Июль 19:05 Hindenburg denies Indian regulator's allegations on Adani short bet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hindenburg-receives...
источник:
7 Июль 18:45 Top 20 Indian Entrepreneurs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-20-indian-entre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adani Enterprises Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.5% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | -10.3% | -97.5% | -13.1% |
1 год | 19.6% | -96.9% | 3.7% |
ADANIENT_NS vs Сектор: Adani Enterprises Limited превзошел сектор "Energy" на 116.48% за последний год.
ADANIENT_NS vs Рынок: Adani Enterprises Limited превзошел рынок на 15.89% за последний год.
Стабильная цена: ADANIENT_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADANIENT_NS с недельной волатильностью в 0.3761% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2879.6 ₹) выше справедливой (204.32 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2879.6 ₹) выше справедливой на 92.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (80.37) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (80.37) выше чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.25) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.25) выше чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.451) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.451) ниже чем у рынка в целом (5.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.94) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.94) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.94%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.94%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0887% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0887% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0887% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке