1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (277.65 ₹) выше справедливой оценки (248.05 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 23.69% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Июнь 11:02 Intel Accelerates AI Everywhere at Computex 2024; Redefines Compute Power, Performance and Affordability with new Xeon 6, Gaudi Accelerators and Lunar Lake Architecture to Grow AI PC Leadership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intel-accelerates-a...
источник:
4 Июнь 10:15 Carnival Corporation to Strategically Align Portfolio and Absorb P&O Cruises Australia into Carnival Cruise Line
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carnival-corporatio...
источник:
4 Июнь 09:47 Dow Jones Futures: Market Closes Strong As Nvidia Jumps; Meta Leads 7 Stocks Near Buy Points
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/fb5ebfae-1ec9-3a03-820...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Abans Holdings Limited | Индекс | ||
7 дней | -27.9% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -1.2% | -100% | -5.7% |
1 год | -2.5% | -100% | 14.6% |
AHL_NS vs Сектор: Abans Holdings Limited превзошел сектор "" на 97.47% за последний год.
AHL_NS vs Рынок: Abans Holdings Limited значительно отстал от рынка на -17.17% за последний год.
Стабильная цена: AHL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AHL_NS с недельной волатильностью в -0.0486% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (277.65 ₹) выше справедливой (248.05 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (277.65 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.11) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.11) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1538) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1538) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9066) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9066) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.5) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.5) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.89%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.89%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.27%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (551.54%) находятся на не комфортном уровне.