Financial Markets by TradingView

NSE: APOLLOHOSP_NS - Apollo Hospitals Enterprise Limited

Доходность за полгода: +6.03%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.12%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.79%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5830.15 ₹) выше справедливой оценки (534.43 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2683%) меньше среднего по сектору (1.8505%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Apollo Hospitals Enterprise Limited Healthcare Индекс
7 дней -3.1% -41% 1.6%
90 дней -2.6% -100% -5.7%
1 год 12.1% -87.5% 14.6%

Положительная оценка APOLLOHOSP_NS vs Сектор: Apollo Hospitals Enterprise Limited превзошел сектор "Healthcare" на 99.59% за последний год.

Нейтральная оценка APOLLOHOSP_NS vs Рынок: Apollo Hospitals Enterprise Limited незначительно отстал от рынка на -2.53% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: APOLLOHOSP_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: APOLLOHOSP_NS с недельной волатильностью в 0.233% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 75.67
P/S: 3.73
Больше данных по APOLLOHOSP_NS

3.2. Выручка

EPS 56.97
ROE 13.86%
ROA 5.93%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.62%
Больше данных по APOLLOHOSP_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5830.15 ₹) выше справедливой (534.43 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5830.15 ₹) выше справедливой на 90.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (75.67) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (75.67) выше чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.49) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.49) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.42) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.42) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.39%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.86%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.86%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.93%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.93%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.79% до 30.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 528.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2683% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2683% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2683% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Apollo Hospitals Enterprise Limited

Перейти на форум акций "Apollo Hospitals Enterprise Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме