1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (46.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (275.85 ₹) выше справедливой оценки (246.44 ₹)
- Дивиденды (0.1946%) меньше среднего по сектору (3.94%).
- Текущий уровень задолженности 8.36% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 19:46 Why Axsome Therapeutics Stock Is Sinking Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-axsome-therapeu...
источник:
11 Июнь 19:25 Magnificent Seven Stocks: Tesla Slides Below Key Level; Apple Rallies To New High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4205eaa9-f620-3a0b-a81...
источник:
11 Июнь 18:33 What the Apple-OpenAI Deal Means for Four Tech Titans
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b11eaa53-bc11-345a-b79...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ashiana Housing Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -27.2% | -98.3% | 0.1% |
90 дней | 1% | -100% | -7.5% |
1 год | 46.7% | -100% | 12.3% |
ASHIANA_NS vs Сектор: Ashiana Housing Limited превзошел сектор "Real Estate" на 146.73% за последний год.
ASHIANA_NS vs Рынок: Ashiana Housing Limited превзошел рынок на 34.43% за последний год.
Стабильная цена: ASHIANA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASHIANA_NS с недельной волатильностью в 0.8986% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (275.85 ₹) выше справедливой (246.44 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (275.85 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-78.68) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-78.68) ниже чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.73%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.73%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.372%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.372%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1946% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1946% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1946% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.