1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.92%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (2771.25 ₹) выше справедливой оценки (401.69 ₹)
Дивиденды (0.8741%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 7.49% увеличился за 5 лет c 3.87%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июль 15:04 Банковские гиганты Запада сократили штат инвестбанковских структур в КНР в 2023 г. на 13%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Asian Paints Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -19.9% | -100% | 3.7% |
ASIANPAINT_NS vs Сектор: Asian Paints Limited превзошел сектор "Industrials" на 80.08% за последний год.
ASIANPAINT_NS vs Рынок: Asian Paints Limited значительно отстал от рынка на -23.58% за последний год.
Стабильная цена: ASIANPAINT_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASIANPAINT_NS с недельной волатильностью в -0.383% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2771.25 ₹) выше справедливой (401.69 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2771.25 ₹) выше справедливой на 85.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.49) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.49) выше чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.1) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.1) выше чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.71) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.5) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.5) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.56%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.56%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.84%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.84%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8741% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8741% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8741% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.15%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке