Financial Markets by TradingView

NSE: ASTRAL_NS - Astral Limited

Доходность за полгода: +14.13%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.03%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2215.55 ₹) выше справедливой оценки (159.47 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2369%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.1895% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Astral Limited Industrials Индекс
7 дней 2.6% -50% 1.6%
90 дней 9.1% -97.1% -5.7%
1 год 13% -84.1% 14.6%

Положительная оценка ASTRAL_NS vs Сектор: Astral Limited превзошел сектор "Industrials" на 97.17% за последний год.

Нейтральная оценка ASTRAL_NS vs Рынок: Astral Limited незначительно отстал от рынка на -1.6143% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ASTRAL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASTRAL_NS с недельной волатильностью в 0.2506% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 78.66
P/S: 6.96
Больше данных по ASTRAL_NS

3.2. Выручка

EPS 17
ROE 18.21%
ROA 13.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.74%
Больше данных по ASTRAL_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2215.55 ₹) выше справедливой (159.47 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2215.55 ₹) выше справедливой на 92.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.66) выше чем у сектора в целом (49.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.66) выше чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.4) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.4) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.96) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.96) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.74) выше чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.74) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.21%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.21%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.09%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.09%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1895%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.1895%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 1.488% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2369% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2369% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2369% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Astral Limited

Перейти на форум акций "Astral Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме