Financial Markets by TradingView

NSE: ATGL_NS - Adani Total Gas Limited

Доходность за полгода: -12.76%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.66%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (861.85 ₹) выше справедливой оценки (46.62 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0782%) меньше среднего по сектору (3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.19% увеличился за 5 лет c 20.76%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Adani Total Gas Limited Utilities Индекс
7 дней -6.9% -10.7% 2%
90 дней -7% -94.1% -5.3%
1 год 31.7% -93.9% 15.1%

Положительная оценка ATGL_NS vs Сектор: Adani Total Gas Limited превзошел сектор "Utilities" на 125.58% за последний год.

Положительная оценка ATGL_NS vs Рынок: Adani Total Gas Limited превзошел рынок на 16.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATGL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATGL_NS с недельной волатильностью в 0.6089% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 174.63
P/S: 21.8
Больше данных по ATGL_NS

3.2. Выручка

EPS 4.97
ROE 20.4%
ROA 10.86%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.71%
Больше данных по ATGL_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (861.85 ₹) выше справедливой (46.62 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (861.85 ₹) выше справедливой на 94.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (174.63) выше чем у сектора в целом (27.93).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (174.63) выше чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (32.45) выше чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (32.45) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.8) выше чем у сектора в целом (3.93).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (106.81) выше чем у сектора в целом (19.35).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (106.81) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.4%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.4%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.86%) выже чем у сектора в целом (3.54%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.86%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.76% до 25.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 260.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0782% ниже средней по сектору '3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0782% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0782% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Adani Total Gas Limited

Перейти на форум акций "Adani Total Gas Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме