1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (5933.6 ₹) выше справедливой оценки (1633.68 ₹)
- Дивиденды (0.4886%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 0.9057% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 03:21 S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
18 Июнь 03:11 S&P 500 Homebuilder Tops Earnings Expectations Even As Home Prices Dip 5% In Q2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8f47dcc1-e6cd-30af-96c...
источник:
18 Июнь 03:08 Lennar's (NYSE:LEN) Q2: Beats On Revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennars-nyse-len-q2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Atul Ltd | Индекс | ||
7 дней | 1.5% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -1% | -100% | -5.7% |
1 год | -16% | -100% | 14.6% |
ATUL_NS vs Сектор: Atul Ltd превзошел сектор "" на 84.01% за последний год.
ATUL_NS vs Рынок: Atul Ltd значительно отстал от рынка на -30.64% за последний год.
Стабильная цена: ATUL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATUL_NS с недельной волатильностью в -0.3076% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5933.6 ₹) выше справедливой (1633.68 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5933.6 ₹) выше справедливой на 72.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.96) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.96) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.35) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.35) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.01) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.01) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.3%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.3%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.96%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.96%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4886% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4886% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4886% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.7%) находятся на не комфортном уровне.