1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (633.85 ₹) выше справедливой оценки (203.94 ₹)
- Дивиденды (0.1306%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 6.98% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 16:29 Exploring Three Indian Exchange Growth Companies With Substantial Insider Ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-ind...
источник:
10 Июнь 15:22 3 Indian Exchange Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 24% Revenue Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-indian-exchange-g...
источник:
10 Июнь 15:13 Indian Exchange Growth Companies With High Insider Ownership Achieving Up To 24% Revenue Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-exchange-gro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AU Small Finance Bank Limited | Индекс | ||
7 дней | -5.3% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 9.6% | -100% | -5.7% |
1 год | -18.6% | -100% | 14.6% |
AUBANK_NS vs Сектор: AU Small Finance Bank Limited превзошел сектор "" на 81.39% за последний год.
AUBANK_NS vs Рынок: AU Small Finance Bank Limited значительно отстал от рынка на -33.25% за последний год.
Стабильная цена: AUBANK_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUBANK_NS с недельной волатильностью в -0.3578% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (633.85 ₹) выше справедливой (203.94 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (633.85 ₹) выше справедливой на 67.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.65) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.65) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.97) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.97) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.73) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.73) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (54.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7928%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7928%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1306% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1306% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1306% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.21%) находятся на не комфортном уровне.