1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (42.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (544.55 ₹) выше справедливой оценки (486.5 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 38.27% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.5635%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Июнь 12:06 Intel CEO fires back at Nvidia in battle for AI chip leadership
![Intel CEO fires back at Nvidia in battle for AI chip leadership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aeekh6VwgnNVh5Opa7EN0Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/13057542266d8ef6854007d1ce2fb4a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intel-ceo-fires-bac...
источник:
4 Июнь 11:39 Inside the Ukrainian Lab Exposing U.S. Chips in Russia’s Weapons
![Inside the Ukrainian Lab Exposing U.S. Chips in Russia’s Weapons](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hQzKCcebCipWBChppuhrXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wall_street_journal_733/c3d82efb089c5d910a050e87aca57c15.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/inside-ukrainian-l...
источник:
4 Июнь 11:20 Intel battles AMD with new data center chips
![Intel battles AMD with new data center chips](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UIEm3ND.H1KWXfgkZIIhUw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/2ab8a0d7005f22d2116f67327baeee6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intel-battles-amd-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Axiscades Technologies Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 13.8% | -100% | 1.4% |
90 дней | 1.5% | -100% | -6.3% |
1 год | 42.2% | -100% | 13.8% |
AXISCADES_NS vs Сектор: Axiscades Technologies Limited превзошел сектор "Industrials" на 142.16% за последний год.
AXISCADES_NS vs Рынок: Axiscades Technologies Limited превзошел рынок на 28.4% за последний год.
Стабильная цена: AXISCADES_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXISCADES_NS с недельной волатильностью в 0.8108% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (544.55 ₹) выше справедливой (486.5 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (544.55 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.58) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.58) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2187) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2187) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.33) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.33) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.5635%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.5635%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.616%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.616%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.