1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 2.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.86%.
Минусы
- Цена (921.3 ₹) выше справедливой оценки (296.3 ₹)
- Дивиденды (0.5531%) меньше среднего по сектору (0.9883%).
- Доходность акции за последний год (-21.41%) ниже чем средняя по сектору (29.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.2%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 21:38 Worried About a Recession? These 2 Stocks Could Signal What's Next for the Economy.
![Worried About a Recession? These 2 Stocks Could Signal What's Next for the Economy.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7CPHsGuJvp87ZdJV.SlKag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8afc681d15662b3e2c475d5646dd8519.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worried-recession-2...
источник:
18 Августа 20:39 2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts
![2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lioA6zI4wltFCOc2TBtOHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/78e58d65b855760003cf60b1d2f9c701.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-nasdaq-stocks-buy...
источник:
18 Августа 20:21 The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
![The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5wEC1wyYutvQkJwH4pXU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9e6a27df0c4e90413c25901011c22e40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-dividend-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bajaj Electricals Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.1% | 0.6% | 0.8% |
90 дней | -1.5% | 9.6% | 7.5% |
1 год | -21.4% | 29.3% | 24.3% |
BAJAJELEC_NS vs Сектор: Bajaj Electricals Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -50.71% за последний год.
BAJAJELEC_NS vs Рынок: Bajaj Electricals Limited значительно отстал от рынка на -45.75% за последний год.
Стабильная цена: BAJAJELEC_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAJAJELEC_NS с недельной волатильностью в -0.4117% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (921.3 ₹) выше справедливой (296.3 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (921.3 ₹) выше справедливой на 67.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.84) выше чем у сектора в целом (57.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.84) выше чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.67) выше чем у сектора в целом (5.17).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.67) выше чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (2.9).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.79) выше чем у сектора в целом (11.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.79) выше чем у рынка в целом (-9.86).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.7558%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.88%) ниже чем у сектора в целом (14.2%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.88%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.99%) ниже чем у сектора в целом (7.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5531% ниже средней по сектору '0.9883%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5531% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5531% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.94%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке