NSE: BAJAJELEC_NS - Bajaj Electricals Limited

Доходность за полгода: -10.41%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущий уровень задолженности 2.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.86%.

Минусы

  • Цена (921.3 ₹) выше справедливой оценки (296.3 ₹)
  • Дивиденды (0.5531%) меньше среднего по сектору (0.9883%).
  • Доходность акции за последний год (-21.41%) ниже чем средняя по сектору (29.3%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.2%)

Похожие компании

Tata Motors Limited

Tata Motors Limited

TVS Motor Company Limited

Titan Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bajaj Electricals Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -4.1% 0.6% 0.8%
90 дней -1.5% 9.6% 7.5%
1 год -21.4% 29.3% 24.3%

Отрицательная оценка BAJAJELEC_NS vs Сектор: Bajaj Electricals Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -50.71% за последний год.

Отрицательная оценка BAJAJELEC_NS vs Рынок: Bajaj Electricals Limited значительно отстал от рынка на -45.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BAJAJELEC_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BAJAJELEC_NS с недельной волатильностью в -0.4117% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 58.84
P/S: 2.38
Больше данных по BAJAJELEC_NS

3.2. Выручка

EPS 18.77
ROE 11.88%
ROA 4.99%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.12%
Больше данных по BAJAJELEC_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (921.3 ₹) выше справедливой (296.3 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (921.3 ₹) выше справедливой на 67.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.84) выше чем у сектора в целом (57.68).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.84) выше чем у рынка в целом (49.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.67) выше чем у сектора в целом (5.17).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.67) выше чем у рынка в целом (4.22).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (2.9).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.79) выше чем у сектора в целом (11.42).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.79) выше чем у рынка в целом (-9.86).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.62%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.7558%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.88%) ниже чем у сектора в целом (14.2%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.88%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.99%) ниже чем у сектора в целом (7.01%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.86% до 2.17%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 46.95% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5531% ниже средней по сектору '0.9883%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5531% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5531% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.94%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Bajaj Electricals Limited

Перейти на форум акций "Bajaj Electricals Limited" ⇨