NSE: BAJAJHLDNG_NS - Bajaj Holdings & Investment Limited

Доходность за полгода: -6.67%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.28%) больше среднего по сектору (1.8295%).

Минусы

  • Цена (8184 ₹) выше справедливой оценки (4882.52 ₹)
  • Доходность акции за последний год (12.11%) ниже чем средняя по сектору (25.04%).
  • Текущий уровень задолженности 0.2371% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.56%)

Похожие компании

Shree Cement Limited

Varun Beverages Limited

Bank of Baroda

Tata Consumer Products Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bajaj Holdings & Investment Limited Индекс
7 дней -12.2% 0.8% 0.8%
90 дней -2.9% 8.2% 7.5%
1 год 12.1% 25% 24.3%

Отрицательная оценка BAJAJHLDNG_NS vs Сектор: Bajaj Holdings & Investment Limited значительно отстал от сектора "" на -12.93% за последний год.

Отрицательная оценка BAJAJHLDNG_NS vs Рынок: Bajaj Holdings & Investment Limited значительно отстал от рынка на -12.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BAJAJHLDNG_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BAJAJHLDNG_NS с недельной волатильностью в 0.2328% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.62
P/S: 12.73
Больше данных по BAJAJHLDNG_NS

3.2. Выручка

EPS 435.83
ROE 11.15%
ROA 9.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.97%
Больше данных по BAJAJHLDNG_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8184 ₹) выше справедливой (4882.52 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8184 ₹) выше справедливой на 40.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.62) ниже чем у сектора в целом (44.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.62) ниже чем у рынка в целом (49.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.281) ниже чем у сектора в целом (3.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.281) ниже чем у рынка в целом (4.22).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.73) выше чем у сектора в целом (5.34).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (182.9) выше чем у сектора в целом (-39.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (182.9) выше чем у рынка в целом (-9.86).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.83%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.83%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.15%) ниже чем у сектора в целом (16.56%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.15%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.09%) выже чем у сектора в целом (7.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.09%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2371%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2371%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.6% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.28% выше средней по сектору '1.8295%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Bajaj Holdings & Investment Limited

Перейти на форум акций "Bajaj Holdings & Investment Limited" ⇨