1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.72%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (37.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (259.05 ₹) выше справедливой оценки (231.44 ₹)
- Текущий уровень задолженности 7.07% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 21:24 How to invest in the Indian stock market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
10 Июнь 13:48 Bank of Baroda Leads Three Key Dividend Stocks In India
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-baroda-leads-t...
источник:
3 Июнь 07:02 Stocks Worth Watching: Sonos and Boston Beer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stocks-worth-watchi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of Baroda | Индекс | ||
7 дней | -4.3% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 2% | -100% | -5.7% |
1 год | 37.7% | -100% | 14.6% |
BANKBARODA_NS vs Сектор: Bank of Baroda превзошел сектор "" на 137.72% за последний год.
BANKBARODA_NS vs Рынок: Bank of Baroda превзошел рынок на 23.08% за последний год.
Стабильная цена: BANKBARODA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BANKBARODA_NS с недельной волатильностью в 0.7254% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (259.05 ₹) выше справедливой (231.44 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (259.05 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.86) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.86) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8234) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8234) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4353) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4353) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 251%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (251%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.14%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.14%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0401%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0401%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.72% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.83%) находятся на не комфортном уровне.