1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.37%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (22.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (5218 ₹) выше справедливой оценки (1582.65 ₹)
- Текущий уровень задолженности 1.5708% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 03:35 S&P 500 Homebuilder Tops Earnings Expectations Even As Home Prices Dip 5% In Q2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8f47dcc1-e6cd-30af-96c...
источник:
18 Июнь 02:34 S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
18 Июнь 02:20 Dow Jones Futures: S&P 500 Rallies To New Highs; Nvidia Stock Reverses Lower
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f8392466-c8e9-35dc-8a4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bayer CropScience Limited | Индекс | ||
7 дней | -8.4% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 4.7% | -100% | -5.7% |
1 год | 22.8% | -100% | 14.6% |
BAYERCROP_NS vs Сектор: Bayer CropScience Limited превзошел сектор "" на 122.78% за последний год.
BAYERCROP_NS vs Рынок: Bayer CropScience Limited превзошел рынок на 8.14% за последний год.
Стабильная цена: BAYERCROP_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAYERCROP_NS с недельной волатильностью в 0.4381% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5218 ₹) выше справедливой (1582.65 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5218 ₹) выше справедливой на 69.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.17) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.17) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.76) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.76) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.96%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.96%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.79%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.79%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.37% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74%) находятся на комфортном уровне.