1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-59.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (12.3 ₹) выше справедливой оценки (10.99 ₹)
- Дивиденды (0.5168%) меньше среднего по сектору (2.42%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 11:03 Factbox-India's EU-like antitrust law worrying technology firms
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/factbox-indias-eu-a...
источник:
11 Июнь 10:30 Elon Musk’s Pay Showdown Is Thursday. Tesla Stock Options Highlight Investors’ Fear.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f4f9ea3a-3e00-3d13-b08...
источник:
11 Июнь 09:30 AI Tokens Failed To Rally After Apple Intelligence Announcement, Elon Musk Threatens Apple Device Ban
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ai-tokens-failed-ra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brightcom Group Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 30.2% | -44.2% | 1.6% |
90 дней | -26.6% | -100% | -5.7% |
1 год | -59.1% | -100% | 14.6% |
BCG_NS vs Сектор: Brightcom Group Limited превзошел сектор "Communication Services" на 40.93% за последний год.
BCG_NS vs Рынок: Brightcom Group Limited значительно отстал от рынка на -73.71% за последний год.
Стабильная цена: BCG_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCG_NS с недельной волатильностью в -1.1359% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.3 ₹) выше справедливой (10.99 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.3 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5134) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5134) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4859) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4859) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0078) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0078) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.3%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.3%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.82%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.82%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5168% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5168% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5168% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.88%) находятся на не комфортном уровне.