Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bharti Airtel Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (75.18%) выше чем средняя по сектору (-49.09%).

Минусы

Цена (1664.85 ₹) выше справедливой оценки (166.26 ₹)
Дивиденды (0.2657%) меньше среднего по сектору (0.8431%).
Текущий уровень задолженности 48.5% увеличился за 5 лет c 42.48%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

12 апреля 13:37 Котировки индийского оператора связи Bharti Hexacom подскочили на 50% после IPO

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Bharti Airtel Limited	Communication Services	Индекс
7 дней	0.2%	4.1%	-0.4%
90 дней	15.8%	0.8%	-0.4%
1 год	75.2%	-49.1%	22.3%

BHARTIARTL vs Сектор: Bharti Airtel Limited превзошел сектор "Communication Services" на 124.28% за последний год.

BHARTIARTL vs Рынок: Bharti Airtel Limited превзошел рынок на 52.89% за последний год.

Стабильная цена: BHARTIARTL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BHARTIARTL с недельной волатильностью в 1.45% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 96.57

P/S: 4.81

Больше данных по BHARTIARTL

3.2. Выручка

EPS	12.8
ROE	9.1%
ROA	1.68%
ROIC	4.13%
Ebitda margin	52.2%

Больше данных по BHARTIARTL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1664.85 ₹) выше справедливой (166.26 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1664.85 ₹) выше справедливой на 90%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (96.57) выше чем у сектора в целом (35.21).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (96.57) выше чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.83) выше чем у сектора в целом (4.45).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.83) выше чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (5.36).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у сектора в целом (13.56).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 344.69%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.53%) ниже средней доходности за 5 лет (344.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.53%) ниже доходности по сектору (-3.71%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.1%) ниже чем у сектора в целом (15.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.1%) ниже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.68%) выже чем у сектора в целом (1.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.68%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.13%) ниже чем у сектора в целом (22.98%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.13%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (48.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.48% до 48.5%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2887.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2657% ниже средней по сектору '0.8431%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2657% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2657% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bharti Airtel Limited

Перейти на форум акций "Bharti Airtel Limited" ⇨

Investing Port

NSE: BHARTIARTL - Bharti Airtel Limited

Анализ компании Bharti Airtel Limited