Financial Markets by TradingView

NSE: BHARTIARTL_NS - Bharti Airtel Limited

Доходность за полгода: +16.65%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (46.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1285.95 ₹) выше справедливой оценки (136.68 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4318%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.61% увеличился за 5 лет c 44.43%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bharti Airtel Limited Communication Services Индекс
7 дней -10.1% -100% 3.8%
90 дней 4.9% -100% -13.1%
1 год 46.4% -100% 3.7%

Положительная оценка BHARTIARTL_NS vs Сектор: Bharti Airtel Limited превзошел сектор "Communication Services" на 146.45% за последний год.

Положительная оценка BHARTIARTL_NS vs Рынок: Bharti Airtel Limited превзошел рынок на 42.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BHARTIARTL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BHARTIARTL_NS с недельной волатильностью в 0.8932% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 51.41
P/S: 3.08
Больше данных по BHARTIARTL_NS

3.2. Выручка

EPS 14.57
ROE 11.58%
ROA 2.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 52.44%
Больше данных по BHARTIARTL_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1285.95 ₹) выше справедливой (136.68 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1285.95 ₹) выше справедливой на 89.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.41) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.41) выше чем у рынка в целом (49.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.03) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.03) ниже чем у рынка в целом (4.24).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (5.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) выше чем у рынка в целом (-9.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 387.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (387.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.58%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.58%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.43% до 50.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2708.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4318% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4318% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4318% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.01%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Bharti Airtel Limited

Перейти на форум акций "Bharti Airtel Limited" ⇨