1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.37%) больше среднего по сектору (0.9883%).
- Доходность акции за последний год (70.16%) выше чем средняя по сектору (29.3%).
Минусы
- Цена (30797.8 ₹) выше справедливой оценки (5932.61 ₹)
- Текущий уровень задолженности 0.3273% увеличился за 5 лет c 0.0043%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.2%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 часа назад 3 ETFs for Growth Investors to Buy and Hold for Decades
![3 ETFs for Growth Investors to Buy and Hold for Decades](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t.xfaPIh2du0f7cIAigvFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/ecbd5882fc00229aa04c96226d6cb633.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-etfs-growth-inves...
источник:
3 часа назад AMD Just Made a Game-Changing Move. Here's What You Need to Know
![AMD Just Made a Game-Changing Move. Here's What You Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rO4Ub.yFYEId.yida7Ukiw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/93521d4e54d3be7d0583bad3d371d64d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amd-just-made-game-...
источник:
3 часа назад Prediction: Nvidia Will Deliver Record Results on Aug. 28, Which Will Supercharge the Stock
![Prediction: Nvidia Will Deliver Record Results on Aug. 28, Which Will Supercharge the Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sfp6.f1okIMbxnZGJI8BNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/314bf6fb0b5af46e166f3cf38ec2d31e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prediction-nvidia-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bosch Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5% | 0.6% | 0.8% |
90 дней | -0.4% | 9.6% | 7.5% |
1 год | 70.2% | 29.3% | 24.3% |
BOSCHLTD_NS vs Сектор: Bosch Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 40.86% за последний год.
BOSCHLTD_NS vs Рынок: Bosch Limited превзошел рынок на 45.82% за последний год.
Стабильная цена: BOSCHLTD_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BOSCHLTD_NS с недельной волатильностью в 1.3492% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30797.8 ₹) выше справедливой (5932.61 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30797.8 ₹) выше справедливой на 80.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.08) ниже чем у сектора в целом (57.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.08) ниже чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.19) выше чем у сектора в целом (5.17).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.19) выше чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.83) выше чем у сектора в целом (2.9).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.91) выше чем у сектора в целом (11.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.91) выше чем у рынка в целом (-9.86).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.7558%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.15%) ниже чем у сектора в целом (14.2%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.15%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.01%) выже чем у сектора в целом (7.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.01%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.37% выше средней по сектору '0.9883%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.83%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке