1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.62%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (80.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (549.35 ₹) выше справедливой оценки (490.79 ₹)
- Текущий уровень задолженности 4.21% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 22:53 How to invest in the Indian stock market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
10 Июнь 15:39 India’s Canara Bank approves diluting 14.5% stake in life insurance arm
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/india-canara-bank-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canara Bank | Индекс | ||
7 дней | 362% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 0% | -100% | -5.7% |
1 год | 80.9% | -100% | 14.6% |
CANBK_NS vs Сектор: Canara Bank превзошел сектор "" на 180.86% за последний год.
CANBK_NS vs Рынок: Canara Bank превзошел рынок на 66.21% за последний год.
Стабильная цена: CANBK_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CANBK_NS с недельной волатильностью в 1.5549% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (549.35 ₹) выше справедливой (490.79 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (549.35 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.917) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.917) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1307) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1307) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1773) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1773) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.93) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.93) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 354.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (354.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.21%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.21%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8531%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8531%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.62% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.48%) находятся на не комфортном уровне.