Financial Markets by TradingView

NSE: CHOLAFIN_NS - Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

Доходность за полгода: +2.75%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1282.6 ₹) выше справедливой оценки (303.75 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.178%) меньше среднего по сектору (2.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 85.68% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Индекс
7 дней -4.2% -87.4% 1.6%
90 дней 19.9% -100% -5.7%
1 год 13.8% -100% 14.6%

Положительная оценка CHOLAFIN_NS vs Сектор: Cholamandalam Investment and Finance Company Limited превзошел сектор "" на 113.84% за последний год.

Нейтральная оценка CHOLAFIN_NS vs Рынок: Cholamandalam Investment and Finance Company Limited незначительно отстал от рынка на -0.802% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHOLAFIN_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHOLAFIN_NS с недельной волатильностью в 0.2662% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.68
P/S: 8.58
Больше данных по CHOLAFIN_NS

3.2. Выручка

EPS 32.38
ROE 20.41%
ROA 2.72%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.17%
Больше данных по CHOLAFIN_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1282.6 ₹) выше справедливой (303.75 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1282.6 ₹) выше справедливой на 76.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.68) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.68) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.58) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12615.94) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12615.94) ниже чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.41%) выже чем у сектора в целом (14.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.41%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.72%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.72%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (85.68%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 85.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3653.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.178% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.178% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.178% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

Перейти на форум акций "Cholamandalam Investment and Finance Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме