Cholamandalam Financial Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (78.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=18.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Цена (1084.85 ₹) выше справедливой оценки (658.08 ₹)- Дивиденды (0.0535%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 74.17% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cholamandalam Financial Holdings Limited | Индекс | ||
| 7 дней | 3.9% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -1.5% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 78.7% | -100% | 35.4% |
CHOLAHLDNG_NS vs Сектор: Cholamandalam Financial Holdings Limited превзошел сектор "" на 178.72% за последний год.
CHOLAHLDNG_NS vs Рынок: Cholamandalam Financial Holdings Limited превзошел рынок на 43.37% за последний год.
Стабильная цена: CHOLAHLDNG_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHOLAHLDNG_NS с недельной волатильностью в 1.5139% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1084.85 ₹) выше справедливой (658.08 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1084.85 ₹) выше справедливой на 39.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.5) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (51.04).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5955) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5955) ниже чем у рынка в целом (4.83).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4981) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4981) ниже чем у рынка в целом (5.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.07) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.07) выше чем у рынка в целом (-8.62).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-54.09%) ниже средней доходности за 5 лет (17.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.09%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.29%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.29%) выже чем у рынка в целом (13.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1278%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1278%) ниже чем у рынка в целом (7.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0535% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0535% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0535% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.78%) находятся на не комфортном уровне.
