Financial Markets by TradingView

NSE: CIEINDIA_NS - CIE Automotive India Limited

Доходность за полгода: -7.35%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.79%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (445.1 ₹) выше справедливой оценки (278.24 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5155%) меньше среднего по сектору (3.06%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CIE Automotive India Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -19.6% -40.9% 1.4%
90 дней 2.3% -100% -6.3%
1 год -10.7% -100% 13.8%

Положительная оценка CIEINDIA_NS vs Сектор: CIE Automotive India Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 89.31% за последний год.

Отрицательная оценка CIEINDIA_NS vs Рынок: CIE Automotive India Limited значительно отстал от рынка на -24.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CIEINDIA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CIEINDIA_NS с недельной волатильностью в -0.2057% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.12
P/S: 1.9543
Больше данных по CIEINDIA_NS

3.2. Выручка

EPS 29.66
ROE 20.3%
ROA 11.43%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.34%
Больше данных по CIEINDIA_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (445.1 ₹) выше справедливой (278.24 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (445.1 ₹) выше справедливой на 37.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.12) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.12) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.03) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9543) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9543) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.17) выше чем у сектора в целом (6.99).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.17) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.3%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.3%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.43%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.43%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.79% до 8.76%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 76% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5155% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5155% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5155% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CIE Automotive India Limited

Перейти на форум акций "CIE Automotive India Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме