Financial Markets by TradingView

NSE: COALINDIA_NS - Coal India Limited

Доходность за полгода: +15.43%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.67%) больше среднего по сектору (6%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (92.88%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=63.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (444 ₹) выше справедливой оценки (396.67 ₹)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.05% увеличился за 5 лет c 1.2061%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Coal India Limited Energy Индекс
7 дней -9.7% -97.6% 3.8%
90 дней -2.5% -97.5% -13.1%
1 год 92.9% -96.9% 3.7%

Положительная оценка COALINDIA_NS vs Сектор: Coal India Limited превзошел сектор "Energy" на 189.79% за последний год.

Положительная оценка COALINDIA_NS vs Рынок: Coal India Limited превзошел рынок на 89.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COALINDIA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COALINDIA_NS с недельной волатильностью в 1.7861% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.15
P/S: 1.0316
Больше данных по COALINDIA_NS

3.2. Выручка

EPS 51.54
ROE 63.28%
ROA 16.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 34.13%
Больше данных по COALINDIA_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (444 ₹) выше справедливой (396.67 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (444 ₹) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.15) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.15) ниже чем у рынка в целом (49.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) выше чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (4.24).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0316) ниже чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0316) ниже чем у рынка в целом (5.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.99) выше чем у рынка в целом (-9.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.38%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.28%) выже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.28%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.23%) выже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.23%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.2061% до 2.05%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 13.64% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.67% выше средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Coal India Limited

Перейти на форум акций "Coal India Limited" ⇨