1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.1941%) больше среднего по сектору (1.0551%).
- Доходность акции за последний год (52.35%) выше чем средняя по сектору (41.56%).
Минусы
- Цена (1013.2 ₹) выше справедливой оценки (226.92 ₹)
- Текущий уровень задолженности 5.78% увеличился за 5 лет c 0.5709%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.4%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 19:01 Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In
![Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NTxa1Uxhb9RxR7o6ztEbyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0ed51e58e96443b73b5fb17c8c777933.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meet-unique-stock-s...
источник:
18 Августа 18:59 The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
![The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5wEC1wyYutvQkJwH4pXU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9e6a27df0c4e90413c25901011c22e40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-dividend-s...
источник:
18 Августа 18:40 Worried About a Recession? These 2 Stocks Could Signal What's Next for the Economy.
![Worried About a Recession? These 2 Stocks Could Signal What's Next for the Economy.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7CPHsGuJvp87ZdJV.SlKag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8afc681d15662b3e2c475d5646dd8519.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worried-recession-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Container Corporation of India Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.9% | 0.4% | 0.8% |
90 дней | -1.4% | 11% | 7.5% |
1 год | 52.3% | 41.6% | 24.3% |
CONCOR_NS vs Сектор: Container Corporation of India Limited превзошел сектор "Industrials" на 10.79% за последний год.
CONCOR_NS vs Рынок: Container Corporation of India Limited превзошел рынок на 28.01% за последний год.
Стабильная цена: CONCOR_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CONCOR_NS с недельной волатильностью в 1.0067% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1013.2 ₹) выше справедливой (226.92 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1013.2 ₹) выше справедливой на 77.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.12) ниже чем у сектора в целом (45.87).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.12) ниже чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (4.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.33) выше чем у сектора в целом (3.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) выше чем у сектора в целом (13.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) выше чем у рынка в целом (-9.86).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9357%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.9357%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.68%) ниже чем у сектора в целом (17.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.68%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у сектора в целом (8.65%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1941% выше средней по сектору '1.0551%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1941% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1941% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.28%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке