NSE: CONCOR_NS - Container Corporation of India Limited

Доходность за полгода: +6.08%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (1.1941%) больше среднего по сектору (1.0551%).
  • Доходность акции за последний год (52.35%) выше чем средняя по сектору (41.56%).

Минусы

  • Цена (1013.2 ₹) выше справедливой оценки (226.92 ₹)
  • Текущий уровень задолженности 5.78% увеличился за 5 лет c 0.5709%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.4%)

Похожие компании

Larsen & Toubro Limited

UltraTech Cement Limited

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Asian Paints Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Container Corporation of India Limited Industrials Индекс
7 дней 0.9% 0.4% 0.8%
90 дней -1.4% 11% 7.5%
1 год 52.3% 41.6% 24.3%

Положительная оценка CONCOR_NS vs Сектор: Container Corporation of India Limited превзошел сектор "Industrials" на 10.79% за последний год.

Положительная оценка CONCOR_NS vs Рынок: Container Corporation of India Limited превзошел рынок на 28.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CONCOR_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CONCOR_NS с недельной волатильностью в 1.0067% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.12
P/S: 4.33
Больше данных по CONCOR_NS

3.2. Выручка

EPS 19.27
ROE 10.68%
ROA 8.87%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.71%
Больше данных по CONCOR_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1013.2 ₹) выше справедливой (226.92 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1013.2 ₹) выше справедливой на 77.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.12) ниже чем у сектора в целом (45.87).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.12) ниже чем у рынка в целом (49.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (4.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (4.22).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.33) выше чем у сектора в целом (3.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) выше чем у сектора в целом (13.15).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) выше чем у рынка в целом (-9.86).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9357%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.9357%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.68%) ниже чем у сектора в целом (17.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.68%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у сектора в целом (8.65%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.5709% до 5.78%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 66.27% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1941% выше средней по сектору '1.0551%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1941% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1941% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Container Corporation of India Limited

Перейти на форум акций "Container Corporation of India Limited" ⇨