Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (85.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (3512.35 ₹) выше справедливой оценки (415.67 ₹)
- Дивиденды (1.5773%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 4.75% увеличился за 5 лет c 4.49%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cummins India Limited | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -15% | -100% | 2.3% |
| 90 дней | 14.8% | -100% | -12.4% |
| 1 год | 85.6% | -100% | 3% |
CUMMINSIND_NS vs Сектор: Cummins India Limited превзошел сектор "Industrials" на 185.61% за последний год.
CUMMINSIND_NS vs Рынок: Cummins India Limited превзошел рынок на 82.6% за последний год.
Стабильная цена: CUMMINSIND_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CUMMINSIND_NS с недельной волатильностью в 1.6463% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3512.35 ₹) выше справедливой (415.67 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3512.35 ₹) выше справедливой на 88.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.78) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.78) ниже чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.84) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.84) выше чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.91) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.6) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.6) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.53%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.53%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.34%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.34%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5773% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5773% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5773% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.78%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
