1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (683.3 ₹) выше справедливой оценки (610.46 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 32.23% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 07:40 Nvidia, Cava, Arm Form Cadre Of 19 'Perfect' Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33c10897-b132-3b40-b99...
источник:
14 Июнь 06:20 Adobe raises full-year revenue forecast on robust software demand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-beats-quarter...
источник:
14 Июнь 06:04 Vaxart Receives BARDA-Funded Project NextGen Award Valued Up to $453 Million to Conduct a Phase 2b Study Evaluating Its COVID-19 Oral Pill Vaccine Candidate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaxart-receives-bar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cyient DLM Private Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 3% | -46.6% | 1.4% |
90 дней | -2% | -100% | -6.3% |
1 год | 0% | -100% | 13.8% |
CYIENTDLM_NS vs Сектор: Cyient DLM Private Limited превзошел сектор "Technology" на 99.99% за последний год.
CYIENTDLM_NS vs Рынок: Cyient DLM Private Limited значительно отстал от рынка на -13.76% за последний год.
Стабильная цена: CYIENTDLM_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYIENTDLM_NS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (683.3 ₹) выше справедливой (610.46 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (683.3 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.94) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.08%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.08%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.37%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.37%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.