1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.67%) выше чем средняя по сектору (-57.68%).
- Текущий уровень задолженности 8.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.77%.
Минусы
- Цена (550.25 ₹) выше справедливой оценки (98.26 ₹)
- Дивиденды (1.0056%) меньше среднего по сектору (1.3332%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=47.64%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Dabur India Limited | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -13.9% | -0.9% | 0.8% |
| 90 дней | 0.8% | 8.3% | 7.5% |
| 1 год | -2.7% | -57.7% | 24.3% |
DABUR_NS vs Сектор: Dabur India Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 55.01% за последний год.
DABUR_NS vs Рынок: Dabur India Limited значительно отстал от рынка на -27.01% за последний год.
Стабильная цена: DABUR_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DABUR_NS с недельной волатильностью в -0.0514% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (550.25 ₹) выше справедливой (98.26 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (550.25 ₹) выше справедливой на 82.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.96) ниже чем у сектора в целом (59.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.96) выше чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.94) ниже чем у сектора в целом (26.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.94) выше чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.14) ниже чем у сектора в целом (8.96).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.14) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.37) ниже чем у сектора в целом (40.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.37) выше чем у рынка в целом (-9.86).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.67%) ниже чем у сектора в целом (47.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.67%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.16%) ниже чем у сектора в целом (19.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.16%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0056% ниже средней по сектору '1.3332%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0056% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0056% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.97%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
