1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (279.05 ₹) выше справедливой оценки (249.3 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 41.79% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 18:08 Academy Sports (NASDAQ:ASO) Reports Sales Below Analyst Estimates In Q1 Earnings, Stock Drops
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/academy-sports-nasd...
источник:
11 Июнь 18:01 Apple Intelligence: 3 enhanced features for consumers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/apple-intelligence...
источник:
11 Июнь 17:35 Tesla Stock Breaks Trend, Tests Key Support Level Ahead Of Elon Musk Pay Vote
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/460a1dde-0791-3253-8f4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DCX Systems Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -100% | 1.6% |
90 дней | -1.7% | -100% | -5.7% |
1 год | 11.2% | -100% | 14.6% |
DCXINDIA_NS vs Сектор: DCX Systems Limited превзошел сектор "Industrials" на 111.22% за последний год.
DCXINDIA_NS vs Рынок: DCX Systems Limited незначительно отстал от рынка на -3.42% за последний год.
Стабильная цена: DCXINDIA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DCXINDIA_NS с недельной волатильностью в 0.2158% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (279.05 ₹) выше справедливой (249.3 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (279.05 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.61) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.61) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9496) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9496) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.89) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.89) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.95%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.95%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.