Financial Markets by TradingView

NSE: DEVYANI_NS - Devyani International Limited

Доходность за полгода: -15.13%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-19.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (155.35 ₹) выше справедливой оценки (20.54 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.36% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Devyani International Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -9.7% -2.8% 1.6%
90 дней 0.8% -100% -5.7%
1 год -19.2% -100% 14.6%

Положительная оценка DEVYANI_NS vs Сектор: Devyani International Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 80.83% за последний год.

Отрицательная оценка DEVYANI_NS vs Рынок: Devyani International Limited значительно отстал от рынка на -33.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DEVYANI_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DEVYANI_NS с недельной волатильностью в -0.3687% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 65.97
P/S: 5.83
Больше данных по DEVYANI_NS

3.2. Выручка

EPS 2.19
ROE 31.99%
ROA 10.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.94%
Больше данных по DEVYANI_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (155.35 ₹) выше справедливой (20.54 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (155.35 ₹) выше справедливой на 86.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.97) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.97) выше чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.13) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.13) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.83) выше чем у сектора в целом (2.11).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.83) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.61) выше чем у сектора в целом (6.99).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.61) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -96.56%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-96.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.99%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.99%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.09%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.09%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 52.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 590.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Devyani International Limited

Перейти на форум акций "Devyani International Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме