1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (77.64%) выше чем средняя по сектору (38.65%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.34%)
Минусы
- Цена (8262.7 ₹) выше справедливой оценки (500.23 ₹)
- Дивиденды (0.0567%) меньше среднего по сектору (1.3673%).
- Текущий уровень задолженности 9.68% увеличился за 5 лет c 4.51%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 час назад 3 Indian Growth Stocks With Up To 37% Insider Ownership
![3 Indian Growth Stocks With Up To 37% Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I0kpOcinNKsvCvF7jR5gIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0a28bd8b29649512bd7689bb7709759e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-indian-growth-sto...
источник:
1 час назад Top Growth Companies With High Insider Ownership On The Indian Exchange In August 2024
![Top Growth Companies With High Insider Ownership On The Indian Exchange In August 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I0kpOcinNKsvCvF7jR5gIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0a28bd8b29649512bd7689bb7709759e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-growth-companie...
источник:
2 часа назад Top Indian Growth Stocks With High Insider Ownership In August 2024
![Top Indian Growth Stocks With High Insider Ownership In August 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I0kpOcinNKsvCvF7jR5gIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0a28bd8b29649512bd7689bb7709759e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-indian-growth-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dixon Technologies (India) Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -28.8% | 2.4% | 0.8% |
90 дней | 2% | 11.4% | 7.5% |
1 год | 77.6% | 38.6% | 24.3% |
DIXON_NS vs Сектор: Dixon Technologies (India) Limited превзошел сектор "Technology" на 39% за последний год.
DIXON_NS vs Рынок: Dixon Technologies (India) Limited превзошел рынок на 53.31% за последний год.
Стабильная цена: DIXON_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIXON_NS с недельной волатильностью в 1.4932% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8262.7 ₹) выше справедливой (500.23 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8262.7 ₹) выше справедливой на 93.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.02) выше чем у сектора в целом (61.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.02) выше чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.33) выше чем у сектора в целом (5.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.33) выше чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4047) ниже чем у сектора в целом (3.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4047) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.39) выше чем у сектора в целом (14.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.39) выше чем у рынка в целом (-9.86).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 60.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (60.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.081%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.4%) выже чем у сектора в целом (14.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.4%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (9.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.71%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0567% ниже средней по сектору '1.3673%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0567% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0567% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.65%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке