Financial Markets by TradingView

NSE: DMART_NS - Avenue Supermarts Limited

Доходность за полгода: +24.33%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.17%) выше чем средняя по сектору (-91.06%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.78%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4796.8 ₹) выше справедливой оценки (342.31 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Avenue Supermarts Limited Consumer Discretionary Индекс
7 дней -1.2% -91.7% 3.8%
90 дней 0.7% -91.8% -13.1%
1 год 29.2% -91.1% 3.7%

Положительная оценка DMART_NS vs Сектор: Avenue Supermarts Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 120.23% за последний год.

Положительная оценка DMART_NS vs Рынок: Avenue Supermarts Limited превзошел рынок на 25.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DMART_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DMART_NS с недельной волатильностью в 0.561% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 93.2
P/S: 5.17
Больше данных по DMART_NS

3.2. Выручка

EPS 36.49
ROE 15.99%
ROA 14.17%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.79%
Больше данных по DMART_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4796.8 ₹) выше справедливой (342.31 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4796.8 ₹) выше справедливой на 92.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.2) выше чем у сектора в целом (41.55).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.2) выше чем у рынка в целом (49.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.79) выше чем у сектора в целом (5.19).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.79) выше чем у рынка в целом (4.24).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.17) выше чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.17) ниже чем у рынка в целом (5.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.97) выше чем у сектора в целом (21.1).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.97) выше чем у рынка в целом (-9.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.72%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.99%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.99%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.17%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.17%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.78% до 3.55%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 27.03% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Avenue Supermarts Limited

Перейти на форум акций "Avenue Supermarts Limited" ⇨