NSE: EICHERMOT_NS - Eicher Motors Limited

Доходность за полгода: +18.93%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (39.99%) выше чем средняя по сектору (29.3%).
  • Текущий уровень задолженности 1.5002% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.5841%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=21.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.2%)

Минусы

  • Цена (4657.85 ₹) выше справедливой оценки (1166.31 ₹)
  • Дивиденды (0.6148%) меньше среднего по сектору (0.9883%).

Похожие компании

Titan Company Limited

Hero MotoCorp Limited

Bosch Limited

Maruti Suzuki India Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Eicher Motors Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 1.3% 0.6% 0.8%
90 дней 0.2% 9.6% 7.5%
1 год 40% 29.3% 24.3%

Положительная оценка EICHERMOT_NS vs Сектор: Eicher Motors Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 10.69% за последний год.

Положительная оценка EICHERMOT_NS vs Рынок: Eicher Motors Limited превзошел рынок на 15.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EICHERMOT_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EICHERMOT_NS с недельной волатильностью в 0.7691% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.72
P/S: 5.7
Больше данных по EICHERMOT_NS

3.2. Выручка

EPS 106.38
ROE 21.12%
ROA 16.46%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.71%
Больше данных по EICHERMOT_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4657.85 ₹) выше справедливой (1166.31 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4657.85 ₹) выше справедливой на 75%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.72) ниже чем у сектора в целом (57.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.72) ниже чем у рынка в целом (49.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.39) выше чем у сектора в целом (5.17).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.39) выше чем у рынка в целом (4.22).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.7) выше чем у сектора в целом (2.9).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.7) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.6) выше чем у сектора в целом (11.42).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.6) выше чем у рынка в целом (-9.86).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.46%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.7558%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.12%) выже чем у сектора в целом (14.2%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.12%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.46%) выже чем у сектора в целом (7.01%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.46%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.5002%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.5841% до 1.5002%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 9.88% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6148% ниже средней по сектору '0.9883%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6148% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6148% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Eicher Motors Limited

Перейти на форум акций "Eicher Motors Limited" ⇨