1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.99%) выше чем средняя по сектору (29.3%).
- Текущий уровень задолженности 1.5002% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.5841%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.2%)
Минусы
- Цена (4657.85 ₹) выше справедливой оценки (1166.31 ₹)
- Дивиденды (0.6148%) меньше среднего по сектору (0.9883%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 02:05 India's Eicher Motors posts record Q2 profit on strong Royal Enfield sales
![India's Eicher Motors posts record Q2 profit on strong Royal Enfield sales](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QfzMx_NNzfyw1S6fWohWYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/4c9534ec63c4a4c7c1f43d70a7e7d2f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-eicher-motor...
источник:
11 Августа 02:28 India's Eicher Motors roars past Q1 profit estimates on strong sales of pricier Royal Enfields
![India's Eicher Motors roars past Q1 profit estimates on strong sales of pricier Royal Enfields](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I9FdBC.H5.6aP.9VEFb9yg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/5f3a6f1571c6f06b64a2f57ddee23fe4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-eicher-motor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eicher Motors Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.3% | 0.6% | 0.8% |
90 дней | 0.2% | 9.6% | 7.5% |
1 год | 40% | 29.3% | 24.3% |
EICHERMOT_NS vs Сектор: Eicher Motors Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 10.69% за последний год.
EICHERMOT_NS vs Рынок: Eicher Motors Limited превзошел рынок на 15.66% за последний год.
Стабильная цена: EICHERMOT_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EICHERMOT_NS с недельной волатильностью в 0.7691% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4657.85 ₹) выше справедливой (1166.31 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4657.85 ₹) выше справедливой на 75%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.72) ниже чем у сектора в целом (57.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.72) ниже чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.39) выше чем у сектора в целом (5.17).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.39) выше чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.7) выше чем у сектора в целом (2.9).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.7) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.6) выше чем у сектора в целом (11.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.6) выше чем у рынка в целом (-9.86).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.7558%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.12%) выже чем у сектора в целом (14.2%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.12%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.46%) выже чем у сектора в целом (7.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.46%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6148% ниже средней по сектору '0.9883%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6148% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6148% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке