1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (141.75 ₹) выше справедливой оценки (126.64 ₹)
- Дивиденды (0.6773%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 10.67% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 15:55 Microsoft Owns 6 Stocks — One Is Doing Really Well
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2d854ca2-8633-3410-955...
источник:
12 Июнь 15:41 Tesla China Registrations Slip Even As Analysts Project Stronger Q2 Deliveries
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/38a71fe3-1c75-3396-949...
источник:
12 Июнь 14:14 3 Top Artificial Intelligence Stocks to Buy in June
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-artificial-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Elin Electronics Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -10.7% | -100% | 1.6% |
90 дней | 2.1% | -100% | -5.7% |
1 год | -15.8% | -100% | 14.6% |
ELIN_NS vs Сектор: Elin Electronics Limited превзошел сектор "Industrials" на 84.22% за последний год.
ELIN_NS vs Рынок: Elin Electronics Limited значительно отстал от рынка на -30.42% за последний год.
Стабильная цена: ELIN_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELIN_NS с недельной волатильностью в -0.3034% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (141.75 ₹) выше справедливой (126.64 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (141.75 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.62) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.62) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0663) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0663) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4889) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4889) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.4735%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.4735%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.73%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.73%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6773% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6773% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6773% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.24%) находятся на не комфортном уровне.