1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-39.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (150.4 ₹) выше справедливой оценки (67.54 ₹)
- Дивиденды (0.3862%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 7.69% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 14:24 Warren Buffett Holds $175 Billion of His Portfolio in 2 Stocks That Could Rise 13% and 29% According to a Pair of Wall Street Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-hold...
источник:
18 Июнь 13:38 Nvidia, Apple, and Microsoft Could Help This Stock-Split ETF Turn $200,000 Into $1 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-apple-micros...
источник:
18 Июнь 13:01 Billionaire David Tepper Has 25% of His Portfolio Invested in 3 Brilliant AI Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaire-david-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gujarat Ambuja Exports Limited | Индекс | ||
7 дней | -1.5% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -16.4% | -100% | -5.7% |
1 год | -40% | -100% | 14.6% |
GAEL_NS vs Сектор: Gujarat Ambuja Exports Limited превзошел сектор "" на 60.04% за последний год.
GAEL_NS vs Рынок: Gujarat Ambuja Exports Limited значительно отстал от рынка на -54.6% за последний год.
Стабильная цена: GAEL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAEL_NS с недельной волатильностью в -0.7685% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (150.4 ₹) выше справедливой (67.54 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (150.4 ₹) выше справедливой на 55.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.14) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.14) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0854) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0854) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3862% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3862% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3862% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.52%) находятся на не комфортном уровне.