Financial Markets by TradingView

NSE: GAIL_NS - GAIL (India) Limited

Доходность за полгода: +75.27%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (93.9%) выше чем средняя по сектору (-99.69%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (208.05 ₹) выше справедливой оценки (72.44 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.94%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.53% увеличился за 5 лет c 5.25%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GAIL (India) Limited Utilities Индекс
7 дней 3% -99.3% 0.1%
90 дней 25.8% -99.7% 6.3%
1 год 93.9% -99.7% 35.2%

Положительная оценка GAIL_NS vs Сектор: GAIL (India) Limited превзошел сектор "Utilities" на 193.59% за последний год.

Положительная оценка GAIL_NS vs Рынок: GAIL (India) Limited превзошел рынок на 58.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GAIL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GAIL_NS с недельной волатильностью в 1.8057% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.2
P/S: 0.4703
Больше данных по GAIL_NS

3.2. Выручка

EPS 8.52
ROE 8.7%
ROA 5.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.09%
Больше данных по GAIL_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (208.05 ₹) выше справедливой (72.44 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (208.05 ₹) выше справедливой на 65.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.2) ниже чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.2) ниже чем у рынка в целом (51.04).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0523) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0523) ниже чем у рынка в целом (4.83).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4703) ниже чем у сектора в целом (3.91).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4703) ниже чем у рынка в целом (5.51).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.34) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.34) выше чем у рынка в целом (-8.62).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.84%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.43%) превышает доходность по сектору (-167.89%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) выже чем у сектора в целом (7.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у рынка в целом (13.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.5%) выже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у рынка в целом (7.74%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.25% до 16.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 317.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.94% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GAIL (India) Limited

Перейти на форум акций "GAIL (India) Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме