Ganesh Housing Corporation Limited (GANESHHOUC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ganesh Housing Corporation Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.58%) больше среднего по сектору (0.4313%).
Доходность акции за последний год (81.59%) выше чем средняя по сектору (-32.93%).
Текущий уровень задолженности 1.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.43%.
Текущая эффективность компании (ROE=29.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.34%)

Минусы

Цена (804.9 ₹) выше справедливой оценки (764.74 ₹)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

12 августа 15:41 Цены на кофе на Нью-йоркской бирже подскочили на 6% на новости о заморозках в Бразилии

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Ganesh Housing Corporation Limited	Real Estate	Индекс
7 дней	-1.4%	-49.1%	-0.4%
90 дней	-15.8%	-19.9%	-0.4%
1 год	81.6%	-32.9%	22.3%

GANESHHOUC vs Сектор: Ganesh Housing Corporation Limited превзошел сектор "Real Estate" на 114.52% за последний год.

GANESHHOUC vs Рынок: Ganesh Housing Corporation Limited превзошел рынок на 59.3% за последний год.

Стабильная цена: GANESHHOUC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GANESHHOUC с недельной волатильностью в 1.57% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.75

P/S: 7.1

Больше данных по GANESHHOUC

3.2. Выручка

EPS	55.25
ROE	29.72%
ROA	26.04%
ROIC	10.79%
Ebitda margin	70.63%

Больше данных по GANESHHOUC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (804.9 ₹) выше справедливой (764.74 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (804.9 ₹) выше справедливой на 5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.75) ниже чем у сектора в целом (57.63).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.75) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.09) ниже чем у сектора в целом (4.28).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.09) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.1) ниже чем у сектора в целом (427.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.1) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.98) выше чем у сектора в целом (-10.25).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.98) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 326.94%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (360.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (326.94%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (360.35%) превышает доходность по сектору (42.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.72%) выже чем у сектора в целом (6.34%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.72%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.04%) выже чем у сектора в целом (3.33%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.04%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.79%) выже чем у сектора в целом (5.82%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.79%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.43% до 1.47%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 5.65% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.58% выше средней по сектору '0.4313%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ganesh Housing Corporation Limited

Перейти на форум акций "Ganesh Housing Corporation Limited" ⇨

Investing Port

NSE: GANESHHOUC - Ganesh Housing Corporation Limited

Анализ компании Ganesh Housing Corporation Limited