1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (68.57%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (543.65 ₹) выше справедливой оценки (49.44 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 7.77% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Июнь 12:20 Dow Jones Futures: Market Closes Strong As Nvidia Jumps; Meta Leads 7 Stocks Near Buy Points
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/fb5ebfae-1ec9-3a03-820...
источник:
4 Июнь 11:58 Intel battles AMD with new data center chips
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intel-battles-amd-d...
источник:
4 Июнь 11:51 Intel Accelerates AI Everywhere at Computex 2024; Redefines Compute Power, Performance and Affordability with new Xeon 6, Gaudi Accelerators and Lunar Lake Architecture to Grow AI PC Leadership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intel-accelerates-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genesys International Corporation Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 8.9% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | -8.9% | -100% | -5.7% |
1 год | 68.6% | -100% | 14.6% |
GENESYS_NS vs Сектор: Genesys International Corporation Limited превзошел сектор "Technology" на 168.57% за последний год.
GENESYS_NS vs Рынок: Genesys International Corporation Limited превзошел рынок на 53.93% за последний год.
Стабильная цена: GENESYS_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GENESYS_NS с недельной волатильностью в 1.3187% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (543.65 ₹) выше справедливой (49.44 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (543.65 ₹) выше справедливой на 90.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.34) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.34) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.41) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.41) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -122.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-122.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.25%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.25%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.61%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.61%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.