1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (102.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (223.35 ₹) выше справедливой оценки (199.54 ₹)
- Дивиденды (0.323%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 20.91% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 18:08 Stocks Fall On Inflation Jitters; Apple Hits Buy Point As Analyst Sees AI 'Supercycle' While Roaring Kitty Affirms This
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4d2f9f95-4d03-3cd2-877...
источник:
11 Июнь 18:00 Shopify Stock Is ‘Online Sale You Don’t Want to Miss,’ Argues New Bull
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/74e62437-6c98-3219-b7b...
источник:
11 Июнь 17:06 Apple Stock’s Rally Is Gaining Steam. It’s Heading for a Record Close.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/500d16cb-b8b2-30ae-a3e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genus Power Infrastructures Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -26.6% | -100% | 1.6% |
90 дней | -0.3% | -100% | -5.7% |
1 год | 102.3% | -100% | 14.6% |
GENUSPOWER_NS vs Сектор: Genus Power Infrastructures Limited превзошел сектор "Industrials" на 202.31% за последний год.
GENUSPOWER_NS vs Рынок: Genus Power Infrastructures Limited превзошел рынок на 87.67% за последний год.
Стабильная цена: GENUSPOWER_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GENUSPOWER_NS с недельной волатильностью в 1.9675% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (223.35 ₹) выше справедливой (199.54 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (223.35 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.24) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.24) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9875) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9875) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.2) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.2) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 988.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (988.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.99%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.99%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8257%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8257%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.323% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.323% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.323% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.91%) находятся на не комфортном уровне.