Financial Markets by TradingView

NSE: GESHIP_NS - The Great Eastern Shipping Company Limited

Доходность за полгода: +5.06%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1001.8 ₹) выше справедливой оценки (895.01 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.04%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.99% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Great Eastern Shipping Company Limited Industrials Индекс
7 дней -21% -100% 3.8%
90 дней 4.7% -100% -13.1%
1 год 31.3% -100% 3.7%

Положительная оценка GESHIP_NS vs Сектор: The Great Eastern Shipping Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 131.27% за последний год.

Положительная оценка GESHIP_NS vs Рынок: The Great Eastern Shipping Company Limited превзошел рынок на 27.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GESHIP_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GESHIP_NS с недельной волатильностью в 0.6014% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.58
P/S: 1.6204
Больше данных по GESHIP_NS

3.2. Выручка

EPS 180
ROE 28.1%
ROA 17.65%
ROIC 0%
Ebitda margin 62.45%
Больше данных по GESHIP_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1001.8 ₹) выше справедливой (895.01 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1001.8 ₹) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.58) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.58) ниже чем у рынка в целом (49.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8974) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8974) ниже чем у рынка в целом (4.24).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6204) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6204) ниже чем у рынка в целом (5.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.87) выше чем у рынка в целом (-9.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2420.93%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2420.93%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.1%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.1%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.65%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.65%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 23.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 141.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.04% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.97%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The Great Eastern Shipping Company Limited

Перейти на форум акций "The Great Eastern Shipping Company Limited" ⇨