Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (23.8%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).- Текущий уровень задолженности 6.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (1338.3 ₹) выше справедливой оценки (156.1 ₹)- Дивиденды (0.4876%) меньше среднего по сектору (2.42%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Godrej Consumer Products Limited | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | -1.7% | -3.2% | 1.6% |
| 90 дней | 6.9% | -10.3% | -5.7% |
| 1 год | 23.8% | -43.2% | 14.6% |
GODREJCP_NS vs Сектор: Godrej Consumer Products Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 67.05% за последний год.
GODREJCP_NS vs Рынок: Godrej Consumer Products Limited превзошел рынок на 9.16% за последний год.
Стабильная цена: GODREJCP_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GODREJCP_NS с недельной волатильностью в 0.4577% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1338.3 ₹) выше справедливой (156.1 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1338.3 ₹) выше справедливой на 88.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.17) выше чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.17) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.18) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.18) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.5) выше чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.5) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.4) выше чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.4) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.43%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.43%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.12%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.12%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4876% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4876% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4876% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
