1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.82%) больше среднего по сектору (2.88%).
- Доходность акции за последний год (71.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (198.8 ₹) выше справедливой оценки (60.79 ₹)
- Текущий уровень задолженности 2.77% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 13:35 Rocket Lab Signs Record Deal for 10 Electron Launches with Synspective
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rocket-lab-signs-re...
источник:
18 Июнь 12:52 Tesla Stock Is Still A Big Loser In 2024, But It's Hitting Highs By This Metric
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6329c605-2be6-3c0f-949...
источник:
18 Июнь 12:33 Troubled Electric Vehicle Maker Fisker Files for Bankruptcy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/troubled-electric-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gujarat Pipavav Port Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -100% | 1.6% |
90 дней | -3.4% | -100% | -5.7% |
1 год | 71.7% | -100% | 14.6% |
GPPL_NS vs Сектор: Gujarat Pipavav Port Limited превзошел сектор "Industrials" на 171.75% за последний год.
GPPL_NS vs Рынок: Gujarat Pipavav Port Limited превзошел рынок на 57.11% за последний год.
Стабильная цена: GPPL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPPL_NS с недельной волатильностью в 1.3798% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (198.8 ₹) выше справедливой (60.79 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (198.8 ₹) выше справедливой на 69.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.98) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.98) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.14) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.14) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.91) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.91) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.75%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.75%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.18%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.18%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.82% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.7%) находятся на комфортном уровне.